有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/25-2023/04/24)
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 364,494,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,372,945円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 352,121,057円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 456,015,692口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7722円 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,442,951,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,125,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,439,825,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,901,691,063口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1855円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,748,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,748,699円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,597,106口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0230円 |
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