有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/24-2024/10/23)
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 239,664,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,574,486円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,090,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 310,581,210口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7505円 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,510,614,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,335,991円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,508,278,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,417,962,949口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4509円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,835,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,835,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,597,106口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0239円 |
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