有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,234,853,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,939,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,205,914,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,211,177,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9957 | 円 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| Ⅰ 資産総額 | 7,176,374,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,819,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,171,555,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,442,229,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1132 | 円 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 205,389,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,389,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 200,889,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0224 | 円 |
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