有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/26-2022/10/24)
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 403,488,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,961,174円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,527,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 511,660,032口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7750円 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,847,363,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,138,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,830,224,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,014,515,935口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2706円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,743,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,743,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,597,106口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0229円 |
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