- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月24日-令和2年10月23日)
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 684,942,447円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,924,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 672,018,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 771,858,066口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8707円 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,933,890,428円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,098,406円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,902,792,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,972,602,299口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9824円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 204,401,258円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,240,030円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,161,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 173,160,950口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0231円 |
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