有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/24-2025/04/23)
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 202,711,419円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,663,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 276,552,563口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7328円 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,166,421,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,925,601円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,163,495,970円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,349,958,340口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3462円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,664,139円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,999,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,664,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,396,650口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0257円 |
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