有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月24日-平成31年4月23日)
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 984,413,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,171,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 980,241,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,040,016,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9425 | 円 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| Ⅰ 資産総額 | 5,569,066,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,246,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,549,819,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,996,042,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1108 | 円 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 181,952,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,952,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 177,903,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0228 | 円 |
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