有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,062,971,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,554,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,031,417,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,092,452,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9441 | 円 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| Ⅰ 資産総額 | 6,097,757,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,112,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,077,645,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,486,410,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1078 | 円 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 198,880,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,177,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,703,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 187,469,563 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0226 | 円 |
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