有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,384,330,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,553,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,316,776,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,293,357,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 | 円 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| Ⅰ 資産総額 | 8,374,218,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,662,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,335,556,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,165,701,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1633 | 円 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 253,306,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,306,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 247,748,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0224 | 円 |
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