有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月24日-令和3年10月25日)
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 536,168,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,697円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 536,090,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 560,047,591口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9572円 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,922,877,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,749,317円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,917,128,571円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,315,128,968口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1816円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,138,897円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,138,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,738,944口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0231円 |
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