有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月24日-令和2年4月23日)
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 665,662,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,252,826円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 664,409,454円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 868,707,309口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7648円 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,762,424,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,133,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,755,291,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,282,779,337口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8768円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,326,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,326,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,315,763口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0229円 |
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