有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 921,984,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,630,918円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 913,353,862円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 987,472,048口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9249円 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,075,379,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,866,401円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,054,512,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,686,474,090口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0785円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,464,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,086,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,378,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,892,047口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0230円 |
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