有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/25-2023/10/23)
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 310,769,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 886,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,883,227円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 440,251,199口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7039円 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,457,315,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,019,401円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,453,296,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,775,303,305口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2443円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,730,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,730,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,597,106口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0228円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
