有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 590,639,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 646,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 589,993,325円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 624,012,156口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9455円 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,907,022,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,515,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,902,506,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,497,770,322口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1157円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,125,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,125,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,738,944口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0230円 |
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