- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/12/01-2026/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年11月30日現在 | 当期 2026年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 82,246 | 871,740 |
| コール・ローン | 286,675,000,000 | 301,272,000,000 |
| その他有価証券 | 402,842,727,938 | 451,605,423,093 |
| 現先取引勘定 | 296,056,531,166 | 301,932,184,494 |
| 未収利息 | 19,927,594 | 35,891,021 |
| 流動資産合計 | 985,594,268,944 | 1,054,846,370,348 |
| 資産合計 | 985,594,268,944 | 1,054,846,370,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,989,065,888 | 34,945,410,335 |
| 未払収益分配金 | 24,110,235 | 49,665,910 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,681 | 1,399,827 |
| 未払委託者報酬 | 12,663,696 | 15,951,318 |
| その他未払費用 | 1,986 | 1,986 |
| 流動負債合計 | 25,026,994,486 | 35,012,429,376 |
| 負債合計 | 25,026,994,486 | 35,012,429,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 960,567,182,671 | 1,019,833,893,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,787 | 47,847 |
| 元本等合計 | 960,567,274,458 | 1,019,833,940,972 |
| 純資産合計 | 960,567,274,458 | 1,019,833,940,972 |
| 負債純資産合計 | 985,594,268,944 | 1,054,846,370,348 |
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