有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期特定期間末 平成28年 5月16日現在 | 第28期特定期間末 平成28年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,296,678 | - |
| コール・ローン | 46,568,707 | 43,002,361 |
| 親投資信託受益証券 | 3,132,367,894 | 2,773,762,205 |
| 流動資産合計 | 3,180,233,279 | 2,816,764,566 |
| 資産合計 | 3,180,233,279 | 2,816,764,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,454,204 | 12,845,248 |
| 未払解約金 | - | 1,683,508 |
| 未払受託者報酬 | 435,774 | 389,159 |
| 未払委託者報酬 | 7,843,884 | 7,004,787 |
| 未払利息 | 89 | 60 |
| その他未払費用 | 66,675 | 64,411 |
| 流動負債合計 | 21,800,626 | 21,987,173 |
| 負債合計 | 21,800,626 | 21,987,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,363,551,163 | 3,211,312,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △205,118,510 | △416,534,655 |
| (分配準備積立金) | 122,210,510 | 107,660,500 |
| 元本等合計 | 3,158,432,653 | 2,794,777,393 |
| 純資産合計 | 3,158,432,653 | 2,794,777,393 |
| 負債純資産合計 | 3,180,233,279 | 2,816,764,566 |
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