- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年11月15日現在 | 当期 2025年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,420,306 | 8,341,181 |
| 親投資信託受益証券 | 1,791,575,847 | 1,662,062,357 |
| 未収入金 | 10,700,000 | 9,600,000 |
| 流動資産合計 | 1,810,696,153 | 1,680,003,538 |
| 資産合計 | 1,810,696,153 | 1,680,003,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,018,787 | 6,764,236 |
| 未払解約金 | 161,360 | 353,589 |
| 未払受託者報酬 | 246,637 | 220,681 |
| 未払委託者報酬 | 4,439,933 | 3,972,655 |
| その他未払費用 | 16,186 | 14,481 |
| 流動負債合計 | 11,882,903 | 11,325,642 |
| 負債合計 | 11,882,903 | 11,325,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,754,696,780 | 1,691,059,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,116,470 | △22,381,303 |
| (分配準備積立金) | 54,741,384 | 55,919,009 |
| 元本等合計 | 1,798,813,250 | 1,668,677,896 |
| 純資産合計 | 1,798,813,250 | 1,668,677,896 |
| 負債純資産合計 | 1,810,696,153 | 1,680,003,538 |
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