有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年11月15日現在 | 当期 2024年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,256,245 | 6,392,281 |
| 親投資信託受益証券 | 1,805,161,744 | 1,835,299,193 |
| 未収入金 | 13,100,000 | 13,900,000 |
| 流動資産合計 | 1,825,517,989 | 1,855,591,474 |
| 資産合計 | 1,825,517,989 | 1,855,591,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,406,436 | 7,181,788 |
| 未払解約金 | 987,221 | 974,249 |
| 未払受託者報酬 | 247,972 | 245,586 |
| 未払委託者報酬 | 4,463,731 | 4,420,954 |
| その他未払費用 | 16,276 | 16,122 |
| 流動負債合計 | 13,121,636 | 12,838,699 |
| 負債合計 | 13,121,636 | 12,838,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,851,609,091 | 1,795,447,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,212,738 | 47,305,754 |
| (分配準備積立金) | 22,231,358 | 51,157,046 |
| 元本等合計 | 1,812,396,353 | 1,842,752,775 |
| 純資産合計 | 1,812,396,353 | 1,842,752,775 |
| 負債純資産合計 | 1,825,517,989 | 1,855,591,474 |
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