有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期特定期間末 平成30年 5月15日現在 | 第32期特定期間末 平成30年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,354,098 | 29,285,011 |
| 親投資信託受益証券 | 2,522,899,681 | 2,405,589,751 |
| 流動資産合計 | 2,553,253,779 | 2,434,874,762 |
| 資産合計 | 2,553,253,779 | 2,434,874,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,341,289 | 10,938,316 |
| 未払解約金 | - | 790,919 |
| 未払受託者報酬 | 337,458 | 333,381 |
| 未払委託者報酬 | 6,074,212 | 6,000,884 |
| 未払利息 | 41 | 68 |
| その他未払費用 | 24,938 | 24,017 |
| 流動負債合計 | 17,777,938 | 18,087,585 |
| 負債合計 | 17,777,938 | 18,087,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,835,322,418 | 2,734,579,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △299,846,577 | △317,791,879 |
| (分配準備積立金) | 89,316,310 | 79,637,742 |
| 元本等合計 | 2,535,475,841 | 2,416,787,177 |
| 純資産合計 | 2,535,475,841 | 2,416,787,177 |
| 負債純資産合計 | 2,553,253,779 | 2,434,874,762 |
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