有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年5月17日現在 | 当期 2021年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,465,028 | 22,102,563 |
| 親投資信託受益証券 | 2,070,084,600 | 2,022,614,662 |
| 未収入金 | 1,200,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,093,749,628 | 2,044,717,225 |
| 資産合計 | 2,093,749,628 | 2,044,717,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,682,232 | 8,490,739 |
| 未払解約金 | 1,188,360 | 57,777 |
| 未払受託者報酬 | 284,213 | 279,644 |
| 未払委託者報酬 | 5,116,212 | 5,034,030 |
| その他未払費用 | 18,652 | 18,359 |
| 流動負債合計 | 15,289,669 | 13,880,549 |
| 負債合計 | 15,289,669 | 13,880,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,170,558,071 | 2,122,684,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,098,112 | △91,848,286 |
| (分配準備積立金) | 50,428,559 | 42,353,071 |
| 元本等合計 | 2,078,459,959 | 2,030,836,676 |
| 純資産合計 | 2,078,459,959 | 2,030,836,676 |
| 負債純資産合計 | 2,093,749,628 | 2,044,717,225 |
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