有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年5月15日現在 | 当期 2023年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,752,365 | 7,256,245 |
| 親投資信託受益証券 | 1,832,241,623 | 1,805,161,744 |
| 未収入金 | 18,100,000 | 13,100,000 |
| 流動資産合計 | 1,855,093,988 | 1,825,517,989 |
| 資産合計 | 1,855,093,988 | 1,825,517,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,974,953 | 7,406,436 |
| 未払解約金 | 3,707,845 | 987,221 |
| 未払受託者報酬 | 242,419 | 247,972 |
| 未払委託者報酬 | 4,364,100 | 4,463,731 |
| その他未払費用 | 15,907 | 16,276 |
| 流動負債合計 | 16,305,224 | 13,121,636 |
| 負債合計 | 16,305,224 | 13,121,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,993,738,428 | 1,851,609,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,949,664 | △39,212,738 |
| (分配準備積立金) | 20,837,852 | 22,231,358 |
| 元本等合計 | 1,838,788,764 | 1,812,396,353 |
| 純資産合計 | 1,838,788,764 | 1,812,396,353 |
| 負債純資産合計 | 1,855,093,988 | 1,825,517,989 |
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