有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期特定期間末 平成29年11月15日現在 | 第31期特定期間末 平成30年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,287,812 | 30,354,098 |
| 親投資信託受益証券 | 2,768,315,503 | 2,522,899,681 |
| 流動資産合計 | 2,808,603,315 | 2,553,253,779 |
| 資産合計 | 2,808,603,315 | 2,553,253,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,780,056 | 11,341,289 |
| 未払解約金 | 1,426,058 | - |
| 未払受託者報酬 | 381,007 | 337,458 |
| 未払委託者報酬 | 6,858,072 | 6,074,212 |
| 未払利息 | 66 | 41 |
| その他未払費用 | 34,201 | 24,938 |
| 流動負債合計 | 20,479,460 | 17,777,938 |
| 負債合計 | 20,479,460 | 17,777,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,945,014,126 | 2,835,322,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △156,890,271 | △299,846,577 |
| (分配準備積立金) | 99,443,461 | 89,316,310 |
| 元本等合計 | 2,788,123,855 | 2,535,475,841 |
| 純資産合計 | 2,788,123,855 | 2,535,475,841 |
| 負債純資産合計 | 2,808,603,315 | 2,553,253,779 |
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