有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期特定期間末 平成28年11月15日現在 | 第29期特定期間末 平成29年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,002,361 | 39,679,087 |
| 親投資信託受益証券 | 2,773,762,205 | 2,797,963,183 |
| 流動資産合計 | 2,816,764,566 | 2,837,642,270 |
| 資産合計 | 2,816,764,566 | 2,837,642,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,845,248 | 12,344,962 |
| 未払解約金 | 1,683,508 | - |
| 未払受託者報酬 | 389,159 | 365,372 |
| 未払委託者報酬 | 7,004,787 | 6,576,676 |
| 未払利息 | 60 | 59 |
| その他未払費用 | 64,411 | 60,474 |
| 流動負債合計 | 21,987,173 | 19,347,543 |
| 負債合計 | 21,987,173 | 19,347,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,211,312,048 | 3,086,240,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △416,534,655 | △267,945,983 |
| (分配準備積立金) | 107,660,500 | 104,324,509 |
| 元本等合計 | 2,794,777,393 | 2,818,294,727 |
| 純資産合計 | 2,794,777,393 | 2,818,294,727 |
| 負債純資産合計 | 2,816,764,566 | 2,837,642,270 |
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