有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年5月16日現在 | 当期 2022年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,882,489 | 7,212,648 |
| 親投資信託受益証券 | 1,924,206,403 | 1,852,998,273 |
| 未収入金 | 800,000 | 13,700,000 |
| 流動資産合計 | 1,945,888,892 | 1,873,910,921 |
| 資産合計 | 1,945,888,892 | 1,873,910,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,359,101 | 8,142,274 |
| 未払解約金 | 490,239 | 2,927 |
| 未払受託者報酬 | 264,813 | 266,723 |
| 未払委託者報酬 | 4,767,003 | 4,801,311 |
| その他未払費用 | 17,382 | 17,505 |
| 流動負債合計 | 13,898,538 | 13,230,740 |
| 負債合計 | 13,898,538 | 13,230,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,089,775,499 | 2,035,568,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △157,785,145 | △174,888,406 |
| (分配準備積立金) | 33,846,220 | 26,580,636 |
| 元本等合計 | 1,931,990,354 | 1,860,680,181 |
| 純資産合計 | 1,931,990,354 | 1,860,680,181 |
| 負債純資産合計 | 1,945,888,892 | 1,873,910,921 |
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