有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年11月15日現在 | 当期 2022年5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,102,563 | 20,882,489 |
| 親投資信託受益証券 | 2,022,614,662 | 1,924,206,403 |
| 未収入金 | - | 800,000 |
| 流動資産合計 | 2,044,717,225 | 1,945,888,892 |
| 資産合計 | 2,044,717,225 | 1,945,888,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,490,739 | 8,359,101 |
| 未払解約金 | 57,777 | 490,239 |
| 未払受託者報酬 | 279,644 | 264,813 |
| 未払委託者報酬 | 5,034,030 | 4,767,003 |
| その他未払費用 | 18,359 | 17,382 |
| 流動負債合計 | 13,880,549 | 13,898,538 |
| 負債合計 | 13,880,549 | 13,898,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,122,684,962 | 2,089,775,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,848,286 | △157,785,145 |
| (分配準備積立金) | 42,353,071 | 33,846,220 |
| 元本等合計 | 2,030,836,676 | 1,931,990,354 |
| 純資産合計 | 2,030,836,676 | 1,931,990,354 |
| 負債純資産合計 | 2,044,717,225 | 1,945,888,892 |
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