有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年5月15日現在 | 当期 2020年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,119,195 | 24,742,889 |
| 親投資信託受益証券 | 2,281,233,592 | 2,101,077,568 |
| 流動資産合計 | 2,308,352,787 | 2,125,820,457 |
| 資産合計 | 2,308,352,787 | 2,125,820,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,010,358 | 8,984,670 |
| 未払解約金 | - | 1,980,090 |
| 未払受託者報酬 | 307,028 | 293,866 |
| 未払委託者報酬 | 5,526,939 | 5,290,012 |
| その他未払費用 | 20,469 | 19,432 |
| 流動負債合計 | 15,864,794 | 16,568,070 |
| 負債合計 | 15,864,794 | 16,568,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,502,589,554 | 2,246,167,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △210,101,561 | △136,915,201 |
| (分配準備積立金) | 63,365,594 | 53,158,874 |
| 元本等合計 | 2,292,487,993 | 2,109,252,387 |
| 純資産合計 | 2,292,487,993 | 2,109,252,387 |
| 負債純資産合計 | 2,308,352,787 | 2,125,820,457 |
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