有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年5月15日現在 | 当期 2024年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,392,281 | 8,420,306 |
| 親投資信託受益証券 | 1,835,299,193 | 1,791,575,847 |
| 未収入金 | 13,900,000 | 10,700,000 |
| 流動資産合計 | 1,855,591,474 | 1,810,696,153 |
| 資産合計 | 1,855,591,474 | 1,810,696,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,181,788 | 7,018,787 |
| 未払解約金 | 974,249 | 161,360 |
| 未払受託者報酬 | 245,586 | 246,637 |
| 未払委託者報酬 | 4,420,954 | 4,439,933 |
| その他未払費用 | 16,122 | 16,186 |
| 流動負債合計 | 12,838,699 | 11,882,903 |
| 負債合計 | 12,838,699 | 11,882,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,795,447,021 | 1,754,696,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,305,754 | 44,116,470 |
| (分配準備積立金) | 51,157,046 | 54,741,384 |
| 元本等合計 | 1,842,752,775 | 1,798,813,250 |
| 純資産合計 | 1,842,752,775 | 1,798,813,250 |
| 負債純資産合計 | 1,855,591,474 | 1,810,696,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
