有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年11月15日現在 | 当期 2023年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,212,648 | 4,752,365 |
| 親投資信託受益証券 | 1,852,998,273 | 1,832,241,623 |
| 未収入金 | 13,700,000 | 18,100,000 |
| 流動資産合計 | 1,873,910,921 | 1,855,093,988 |
| 資産合計 | 1,873,910,921 | 1,855,093,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,142,274 | 7,974,953 |
| 未払解約金 | 2,927 | 3,707,845 |
| 未払受託者報酬 | 266,723 | 242,419 |
| 未払委託者報酬 | 4,801,311 | 4,364,100 |
| その他未払費用 | 17,505 | 15,907 |
| 流動負債合計 | 13,230,740 | 16,305,224 |
| 負債合計 | 13,230,740 | 16,305,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,035,568,587 | 1,993,738,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △174,888,406 | △154,949,664 |
| (分配準備積立金) | 26,580,636 | 20,837,852 |
| 元本等合計 | 1,860,680,181 | 1,838,788,764 |
| 純資産合計 | 1,860,680,181 | 1,838,788,764 |
| 負債純資産合計 | 1,873,910,921 | 1,855,093,988 |
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