有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年11月16日現在 | 当期 2021年5月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,742,889 | 22,465,028 |
| 親投資信託受益証券 | 2,101,077,568 | 2,070,084,600 |
| 未収入金 | - | 1,200,000 |
| 流動資産合計 | 2,125,820,457 | 2,093,749,628 |
| 資産合計 | 2,125,820,457 | 2,093,749,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,984,670 | 8,682,232 |
| 未払解約金 | 1,980,090 | 1,188,360 |
| 未払受託者報酬 | 293,866 | 284,213 |
| 未払委託者報酬 | 5,290,012 | 5,116,212 |
| その他未払費用 | 19,432 | 18,652 |
| 流動負債合計 | 16,568,070 | 15,289,669 |
| 負債合計 | 16,568,070 | 15,289,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,246,167,588 | 2,170,558,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,915,201 | △92,098,112 |
| (分配準備積立金) | 53,158,874 | 50,428,559 |
| 元本等合計 | 2,109,252,387 | 2,078,459,959 |
| 純資産合計 | 2,109,252,387 | 2,078,459,959 |
| 負債純資産合計 | 2,125,820,457 | 2,093,749,628 |
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