有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年5月15日現在 | 当期 令和1年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,661,171 | 27,279,749 |
| 親投資信託受益証券 | 2,335,088,241 | 2,300,305,915 |
| 流動資産合計 | 2,362,749,412 | 2,327,585,664 |
| 資産合計 | 2,362,749,412 | 2,327,585,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,603,992 | 10,239,096 |
| 未払受託者報酬 | 314,988 | 320,669 |
| 未払委託者報酬 | 5,669,749 | 5,772,189 |
| 未払利息 | 20 | - |
| その他未払費用 | 22,145 | 22,537 |
| 流動負債合計 | 16,610,894 | 16,354,491 |
| 負債合計 | 16,610,894 | 16,354,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,650,998,006 | 2,559,774,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △304,859,488 | △248,542,967 |
| (分配準備積立金) | 71,538,965 | 68,642,532 |
| 元本等合計 | 2,346,138,518 | 2,311,231,173 |
| 純資産合計 | 2,346,138,518 | 2,311,231,173 |
| 負債純資産合計 | 2,362,749,412 | 2,327,585,664 |
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