有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期特定期間末 平成30年11月15日現在 | 第33期特定期間末 令和 1年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,285,011 | 27,661,171 |
| 親投資信託受益証券 | 2,405,589,751 | 2,335,088,241 |
| 流動資産合計 | 2,434,874,762 | 2,362,749,412 |
| 資産合計 | 2,434,874,762 | 2,362,749,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,938,316 | 10,603,992 |
| 未払解約金 | 790,919 | - |
| 未払受託者報酬 | 333,381 | 314,988 |
| 未払委託者報酬 | 6,000,884 | 5,669,749 |
| 未払利息 | 68 | 20 |
| その他未払費用 | 24,017 | 22,145 |
| 流動負債合計 | 18,087,585 | 16,610,894 |
| 負債合計 | 18,087,585 | 16,610,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,734,579,056 | 2,650,998,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △317,791,879 | △304,859,488 |
| (分配準備積立金) | 79,637,742 | 71,538,965 |
| 元本等合計 | 2,416,787,177 | 2,346,138,518 |
| 純資産合計 | 2,416,787,177 | 2,346,138,518 |
| 負債純資産合計 | 2,434,874,762 | 2,362,749,412 |
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