有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期特定期間末 平成29年 5月15日現在 | 第30期特定期間末 平成29年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,679,087 | 40,287,812 |
| 親投資信託受益証券 | 2,797,963,183 | 2,768,315,503 |
| 流動資産合計 | 2,837,642,270 | 2,808,603,315 |
| 資産合計 | 2,837,642,270 | 2,808,603,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,344,962 | 11,780,056 |
| 未払解約金 | - | 1,426,058 |
| 未払受託者報酬 | 365,372 | 381,007 |
| 未払委託者報酬 | 6,576,676 | 6,858,072 |
| 未払利息 | 59 | 66 |
| その他未払費用 | 60,474 | 34,201 |
| 流動負債合計 | 19,347,543 | 20,479,460 |
| 負債合計 | 19,347,543 | 20,479,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,086,240,710 | 2,945,014,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △267,945,983 | △156,890,271 |
| (分配準備積立金) | 104,324,509 | 99,443,461 |
| 元本等合計 | 2,818,294,727 | 2,788,123,855 |
| 純資産合計 | 2,818,294,727 | 2,788,123,855 |
| 負債純資産合計 | 2,837,642,270 | 2,808,603,315 |
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