- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期特定期間末 平成28年 3月22日現在 | 第25期特定期間末 平成28年 9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 368,710,162 | - |
| コール・ローン | - | 364,473,817 |
| 投資証券 | 12,943,888,100 | 11,960,975,772 |
| 未収入金 | - | 4,397,800 |
| 未収配当金 | 105,497,665 | 84,269,737 |
| 流動資産合計 | 13,418,095,927 | 12,414,117,126 |
| 資産合計 | 13,418,095,927 | 12,414,117,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,552,062 | - |
| 未払収益分配金 | 142,994,882 | 148,740,343 |
| 未払解約金 | 11,705,784 | 29,570,962 |
| 未払受託者報酬 | 555,003 | 588,652 |
| 未払委託者報酬 | 6,660,001 | 7,063,842 |
| 未払利息 | - | 654 |
| その他未払費用 | 84,573 | 97,472 |
| 流動負債合計 | 182,552,305 | 186,061,925 |
| 負債合計 | 182,552,305 | 186,061,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,427,840,331 | 21,248,620,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,192,296,709 | △9,020,565,348 |
| (分配準備積立金) | 2,967,994,741 | 2,764,140,885 |
| 元本等合計 | 13,235,543,622 | 12,228,055,201 |
| 純資産合計 | 13,235,543,622 | 12,228,055,201 |
| 負債純資産合計 | 13,418,095,927 | 12,414,117,126 |
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