- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期特定期間末 平成29年 9月22日現在 | 第28期特定期間末 平成30年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,272,926 | 210,308,561 |
| 投資証券 | 9,280,016,350 | 8,587,398,290 |
| 未収入金 | - | 35,307,310 |
| 未収配当金 | 88,595,086 | 99,895,720 |
| 流動資産合計 | 9,604,884,362 | 8,932,909,881 |
| 資産合計 | 9,604,884,362 | 8,932,909,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 35,677,785 |
| 未払収益分配金 | 142,333,451 | 140,102,982 |
| 未払解約金 | 35,443,230 | 13,332,929 |
| 未払受託者報酬 | 445,325 | 366,754 |
| 未払委託者報酬 | 5,343,922 | 4,401,039 |
| 未払利息 | 435 | 426 |
| その他未払費用 | 44,309 | 11,727 |
| 流動負債合計 | 183,610,672 | 193,893,642 |
| 負債合計 | 183,610,672 | 193,893,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,333,350,244 | 20,014,711,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,912,076,554 | △11,275,695,573 |
| (分配準備積立金) | 1,124,202,566 | 367,227,374 |
| 元本等合計 | 9,421,273,690 | 8,739,016,239 |
| 純資産合計 | 9,421,273,690 | 8,739,016,239 |
| 負債純資産合計 | 9,604,884,362 | 8,932,909,881 |
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