- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年3月23日現在 | 当期 令和2年9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,962,686 | 24,712,345 |
| 投資証券 | 4,810,567,410 | 6,088,574,064 |
| 未収入金 | 11,085,197 | 51,366,144 |
| 未収配当金 | 86,521,936 | 70,296,840 |
| 流動資産合計 | 4,998,137,229 | 6,234,949,393 |
| 資産合計 | 4,998,137,229 | 6,234,949,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,694,953 | - |
| 未払収益分配金 | 71,473,228 | 35,549,764 |
| 未払解約金 | 9,276,005 | 25,145,114 |
| 未払受託者報酬 | 277,066 | 286,955 |
| 未払委託者報酬 | 3,324,888 | 3,443,578 |
| その他未払費用 | 7,966 | 8,248 |
| 流動負債合計 | 86,054,106 | 64,433,659 |
| 負債合計 | 86,054,106 | 64,433,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,868,307,021 | 17,774,882,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,956,223,898 | △11,604,366,575 |
| (分配準備積立金) | 780,279,819 | 607,190,419 |
| 元本等合計 | 4,912,083,123 | 6,170,515,734 |
| 純資産合計 | 4,912,083,123 | 6,170,515,734 |
| 負債純資産合計 | 4,998,137,229 | 6,234,949,393 |
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