- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年9月23日現在 | 当期 2021年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,712,345 | 18,356,261 |
| 投資証券 | 6,088,574,064 | - |
| 親投資信託受益証券 | - | 6,395,551,037 |
| 未収入金 | 51,366,144 | 32,538,000 |
| 未収配当金 | 70,296,840 | 26,542,685 |
| 流動資産合計 | 6,234,949,393 | 6,472,987,983 |
| 資産合計 | 6,234,949,393 | 6,472,987,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,549,764 | 32,293,759 |
| 未払解約金 | 25,145,114 | 14,788,297 |
| 未払受託者報酬 | 286,955 | 269,379 |
| 未払委託者報酬 | 3,443,578 | 3,232,623 |
| その他未払費用 | 8,248 | 7,635 |
| 流動負債合計 | 64,433,659 | 50,591,693 |
| 負債合計 | 64,433,659 | 50,591,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,774,882,309 | 16,146,879,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,604,366,575 | △9,724,483,647 |
| (分配準備積立金) | 607,190,419 | 451,085,480 |
| 元本等合計 | 6,170,515,734 | 6,422,396,290 |
| 純資産合計 | 6,170,515,734 | 6,422,396,290 |
| 負債純資産合計 | 6,234,949,393 | 6,472,987,983 |
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