- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月23日-令和4年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年3月22日現在 | 当期 2022年9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,655,768 | 6,545,962 |
| 親投資信託受益証券 | 5,538,400,833 | 5,311,049,923 |
| 未収入金 | 35,700,000 | 28,347,000 |
| 流動資産合計 | 5,579,756,601 | 5,345,942,885 |
| 資産合計 | 5,579,756,601 | 5,345,942,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,683,850 | 27,398,761 |
| 未払解約金 | 8,784,223 | 2,985,458 |
| 未払受託者報酬 | 225,138 | 250,402 |
| 未払委託者報酬 | 2,701,727 | 3,004,905 |
| その他未払費用 | 6,380 | 7,099 |
| 流動負債合計 | 40,401,318 | 33,646,625 |
| 負債合計 | 40,401,318 | 33,646,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,341,925,472 | 13,699,380,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,802,570,189 | △8,387,084,267 |
| (分配準備積立金) | 209,504,650 | 115,046,437 |
| 元本等合計 | 5,539,355,283 | 5,312,296,260 |
| 純資産合計 | 5,539,355,283 | 5,312,296,260 |
| 負債純資産合計 | 5,579,756,601 | 5,345,942,885 |
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