- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年9月23日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年9月22日現在 | 当期 2022年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,963,835 | 5,655,768 |
| 親投資信託受益証券 | 6,232,817,968 | 5,538,400,833 |
| 未収入金 | 35,067,000 | 35,700,000 |
| 流動資産合計 | 6,283,848,803 | 5,579,756,601 |
| 資産合計 | 6,283,848,803 | 5,579,756,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,170,905 | 28,683,850 |
| 未払解約金 | 15,582,005 | 8,784,223 |
| 未払受託者報酬 | 291,230 | 225,138 |
| 未払委託者報酬 | 3,494,879 | 2,701,727 |
| その他未払費用 | 8,259 | 6,380 |
| 流動負債合計 | 49,547,278 | 40,401,318 |
| 負債合計 | 49,547,278 | 40,401,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,085,452,608 | 14,341,925,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,851,151,083 | △8,802,570,189 |
| (分配準備積立金) | 321,848,365 | 209,504,650 |
| 元本等合計 | 6,234,301,525 | 5,539,355,283 |
| 純資産合計 | 6,234,301,525 | 5,539,355,283 |
| 負債純資産合計 | 6,283,848,803 | 5,579,756,601 |
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