- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/03/25-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年3月24日現在 | 当期 2025年9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,890,710 | 7,969,356 |
| 親投資信託受益証券 | 2,722,536,882 | 2,747,682,001 |
| 未収入金 | 21,735,000 | 17,095,000 |
| 流動資産合計 | 2,746,162,592 | 2,772,746,357 |
| 資産合計 | 2,746,162,592 | 2,772,746,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,109,686 | 16,473,741 |
| 未払解約金 | 3,604,208 | 6,366,742 |
| 未払受託者報酬 | 109,987 | 129,310 |
| 未払委託者報酬 | 1,319,866 | 1,551,828 |
| その他未払費用 | 3,113 | 3,657 |
| 流動負債合計 | 23,146,860 | 24,525,278 |
| 負債合計 | 23,146,860 | 24,525,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,054,843,431 | 8,236,870,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,331,827,699 | △5,488,649,421 |
| (分配準備積立金) | 3,074,568 | 2,030,685 |
| 元本等合計 | 2,723,015,732 | 2,748,221,079 |
| 純資産合計 | 2,723,015,732 | 2,748,221,079 |
| 負債純資産合計 | 2,746,162,592 | 2,772,746,357 |
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