- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/23-2023/09/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年3月22日現在 | 当期 2023年9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,117,367 | 19,379,414 |
| 親投資信託受益証券 | 4,468,204,604 | 4,365,925,069 |
| 未収入金 | 27,780,000 | 29,552,000 |
| 流動資産合計 | 4,502,101,971 | 4,414,856,483 |
| 資産合計 | 4,502,101,971 | 4,414,856,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,690,072 | 25,239,733 |
| 未払解約金 | 3,888,211 | 20,008,953 |
| 未払受託者報酬 | 194,952 | 210,169 |
| 未払委託者報酬 | 2,339,533 | 2,522,121 |
| その他未払費用 | 5,524 | 5,955 |
| 流動負債合計 | 33,118,292 | 47,986,931 |
| 負債合計 | 33,118,292 | 47,986,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,345,036,078 | 12,619,866,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,876,052,399 | △8,252,997,242 |
| (分配準備積立金) | 31,134,221 | 2,398,300 |
| 元本等合計 | 4,468,983,679 | 4,366,869,552 |
| 純資産合計 | 4,468,983,679 | 4,366,869,552 |
| 負債純資産合計 | 4,502,101,971 | 4,414,856,483 |
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