- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月23日-令和3年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年3月22日現在 | 当期 2021年9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,356,261 | 15,963,835 |
| 親投資信託受益証券 | 6,395,551,037 | 6,232,817,968 |
| 未収入金 | 32,538,000 | 35,067,000 |
| 未収配当金 | 26,542,685 | - |
| 流動資産合計 | 6,472,987,983 | 6,283,848,803 |
| 資産合計 | 6,472,987,983 | 6,283,848,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,293,759 | 30,170,905 |
| 未払解約金 | 14,788,297 | 15,582,005 |
| 未払受託者報酬 | 269,379 | 291,230 |
| 未払委託者報酬 | 3,232,623 | 3,494,879 |
| その他未払費用 | 7,635 | 8,259 |
| 流動負債合計 | 50,591,693 | 49,547,278 |
| 負債合計 | 50,591,693 | 49,547,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,146,879,937 | 15,085,452,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,724,483,647 | △8,851,151,083 |
| (分配準備積立金) | 451,085,480 | 321,848,365 |
| 元本等合計 | 6,422,396,290 | 6,234,301,525 |
| 純資産合計 | 6,422,396,290 | 6,234,301,525 |
| 負債純資産合計 | 6,472,987,983 | 6,283,848,803 |
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