- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年9月24日現在 | 当期 令和2年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,308,755 | 89,962,686 |
| 投資証券 | 9,047,053,480 | 4,810,567,410 |
| 未収入金 | 25,499,250 | 11,085,197 |
| 未収配当金 | 81,173,614 | 86,521,936 |
| 流動資産合計 | 9,300,035,099 | 4,998,137,229 |
| 資産合計 | 9,300,035,099 | 4,998,137,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,694,953 |
| 未払収益分配金 | 79,193,138 | 71,473,228 |
| 未払解約金 | 16,610,749 | 9,276,005 |
| 未払受託者報酬 | 447,666 | 277,066 |
| 未払委託者報酬 | 5,371,988 | 3,324,888 |
| その他未払費用 | 13,597 | 7,966 |
| 流動負債合計 | 101,637,138 | 86,054,106 |
| 負債合計 | 101,637,138 | 86,054,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,798,284,583 | 17,868,307,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,599,886,622 | △12,956,223,898 |
| (分配準備積立金) | 762,533,544 | 780,279,819 |
| 元本等合計 | 9,198,397,961 | 4,912,083,123 |
| 純資産合計 | 9,198,397,961 | 4,912,083,123 |
| 負債純資産合計 | 9,300,035,099 | 4,998,137,229 |
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