- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期特定期間末 平成30年 3月22日現在 | 第29期特定期間末 平成30年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,308,561 | 260,759,339 |
| 投資証券 | 8,587,398,290 | 8,602,224,570 |
| 未収入金 | 35,307,310 | 6,702,265 |
| 未収配当金 | 99,895,720 | 81,311,850 |
| 流動資産合計 | 8,932,909,881 | 8,950,998,024 |
| 資産合計 | 8,932,909,881 | 8,950,998,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,677,785 | 7,264,101 |
| 未払収益分配金 | 140,102,982 | 146,461,861 |
| 未払解約金 | 13,332,929 | 4,865,275 |
| 未払受託者報酬 | 366,754 | 442,773 |
| 未払委託者報酬 | 4,401,039 | 5,313,276 |
| 未払利息 | 426 | 588 |
| その他未払費用 | 11,727 | 14,157 |
| 流動負債合計 | 193,893,642 | 164,362,031 |
| 負債合計 | 193,893,642 | 164,362,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,014,711,812 | 20,923,123,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,275,695,573 | △12,136,487,100 |
| (分配準備積立金) | 367,227,374 | 54,261,585 |
| 元本等合計 | 8,739,016,239 | 8,786,635,993 |
| 純資産合計 | 8,739,016,239 | 8,786,635,993 |
| 負債純資産合計 | 8,932,909,881 | 8,950,998,024 |
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