- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/03/23-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年3月22日現在 | 当期 2024年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,392,764 | 2,665,135 |
| 親投資信託受益証券 | 3,546,905,402 | 3,069,611,177 |
| 未収入金 | 35,229,000 | 24,746,000 |
| 流動資産合計 | 3,590,527,166 | 3,097,022,312 |
| 資産合計 | 3,590,527,166 | 3,097,022,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,394,384 | 19,644,944 |
| 未払解約金 | 19,543,995 | 5,472,158 |
| 未払受託者報酬 | 147,741 | 155,159 |
| 未払委託者報酬 | 1,772,973 | 1,862,032 |
| その他未払費用 | 4,182 | 4,391 |
| 流動負債合計 | 42,863,275 | 27,138,684 |
| 負債合計 | 42,863,275 | 27,138,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,697,192,087 | 9,822,472,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,149,528,196 | △6,752,588,817 |
| (分配準備積立金) | 2,851,358 | 464,705 |
| 元本等合計 | 3,547,663,891 | 3,069,883,628 |
| 純資産合計 | 3,547,663,891 | 3,069,883,628 |
| 負債純資産合計 | 3,590,527,166 | 3,097,022,312 |
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