- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成31年3月22日現在 | 当期 令和1年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,835,785 | 146,308,755 |
| 投資証券 | 8,602,000,690 | 9,047,053,480 |
| 未収入金 | 39,477,045 | 25,499,250 |
| 未収配当金 | 94,344,456 | 81,173,614 |
| 流動資産合計 | 8,924,657,976 | 9,300,035,099 |
| 資産合計 | 8,924,657,976 | 9,300,035,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,494,973 | 79,193,138 |
| 未払解約金 | 56,405,937 | 16,610,749 |
| 未払受託者報酬 | 361,663 | 447,666 |
| 未払委託者報酬 | 4,339,982 | 5,371,988 |
| 未払利息 | 320 | - |
| その他未払費用 | 10,984 | 13,597 |
| 流動負債合計 | 142,613,859 | 101,637,138 |
| 負債合計 | 142,613,859 | 101,637,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,373,743,322 | 19,798,284,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,591,699,205 | △10,599,886,622 |
| (分配準備積立金) | 22,038,592 | 762,533,544 |
| 元本等合計 | 8,782,044,117 | 9,198,397,961 |
| 純資産合計 | 8,782,044,117 | 9,198,397,961 |
| 負債純資産合計 | 8,924,657,976 | 9,300,035,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
