- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/09/25-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年9月24日現在 | 当期 2025年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,665,135 | 1,890,710 |
| 親投資信託受益証券 | 3,069,611,177 | 2,722,536,882 |
| 未収入金 | 24,746,000 | 21,735,000 |
| 流動資産合計 | 3,097,022,312 | 2,746,162,592 |
| 資産合計 | 3,097,022,312 | 2,746,162,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,644,944 | 18,109,686 |
| 未払解約金 | 5,472,158 | 3,604,208 |
| 未払受託者報酬 | 155,159 | 109,987 |
| 未払委託者報酬 | 1,862,032 | 1,319,866 |
| その他未払費用 | 4,391 | 3,113 |
| 流動負債合計 | 27,138,684 | 23,146,860 |
| 負債合計 | 27,138,684 | 23,146,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,822,472,445 | 9,054,843,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,752,588,817 | △6,331,827,699 |
| (分配準備積立金) | 464,705 | 3,074,568 |
| 元本等合計 | 3,069,883,628 | 2,723,015,732 |
| 純資産合計 | 3,069,883,628 | 2,723,015,732 |
| 負債純資産合計 | 3,097,022,312 | 2,746,162,592 |
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