- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期特定期間末 平成28年 9月23日現在 | 第26期特定期間末 平成29年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 364,473,817 | 336,694,267 |
| 投資証券 | 11,960,975,772 | 11,502,683,900 |
| 未収入金 | 4,397,800 | 61,401,927 |
| 未収配当金 | 84,269,737 | 107,031,076 |
| 流動資産合計 | 12,414,117,126 | 12,007,811,170 |
| 資産合計 | 12,414,117,126 | 12,007,811,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 40,427,400 |
| 未払収益分配金 | 148,740,343 | 152,874,588 |
| 未払解約金 | 29,570,962 | 103,715,837 |
| 未払受託者報酬 | 588,652 | 497,143 |
| 未払委託者報酬 | 7,063,842 | 5,965,703 |
| 未払利息 | 654 | 507 |
| その他未払費用 | 97,472 | 82,318 |
| 流動負債合計 | 186,061,925 | 303,563,496 |
| 負債合計 | 186,061,925 | 303,563,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,248,620,549 | 21,839,226,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,020,565,348 | △10,134,979,252 |
| (分配準備積立金) | 2,764,140,885 | 2,071,776,143 |
| 元本等合計 | 12,228,055,201 | 11,704,247,674 |
| 純資産合計 | 12,228,055,201 | 11,704,247,674 |
| 負債純資産合計 | 12,414,117,126 | 12,007,811,170 |
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