- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年9月22日現在 | 当期 2026年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,969,356 | 2,023,194 |
| 親投資信託受益証券 | 2,747,682,001 | 2,346,903,934 |
| 未収入金 | 17,095,000 | 15,386,000 |
| 流動資産合計 | 2,772,746,357 | 2,364,313,128 |
| 資産合計 | 2,772,746,357 | 2,364,313,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,473,741 | 14,402,242 |
| 未払解約金 | 6,366,742 | 1,285,611 |
| 未払受託者報酬 | 129,310 | 99,664 |
| 未払委託者報酬 | 1,551,828 | 1,196,049 |
| その他未払費用 | 3,657 | 2,819 |
| 流動負債合計 | 24,525,278 | 16,986,385 |
| 負債合計 | 24,525,278 | 16,986,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,236,870,500 | 7,201,121,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,488,649,421 | △4,853,794,263 |
| (分配準備積立金) | 2,030,685 | 1,487,354 |
| 元本等合計 | 2,748,221,079 | 2,347,326,743 |
| 純資産合計 | 2,748,221,079 | 2,347,326,743 |
| 負債純資産合計 | 2,772,746,357 | 2,364,313,128 |
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