- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期特定期間末 平成29年 3月22日現在 | 第27期特定期間末 平成29年 9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,694,267 | 236,272,926 |
| 投資証券 | 11,502,683,900 | 9,280,016,350 |
| 未収入金 | 61,401,927 | - |
| 未収配当金 | 107,031,076 | 88,595,086 |
| 流動資産合計 | 12,007,811,170 | 9,604,884,362 |
| 資産合計 | 12,007,811,170 | 9,604,884,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,427,400 | - |
| 未払収益分配金 | 152,874,588 | 142,333,451 |
| 未払解約金 | 103,715,837 | 35,443,230 |
| 未払受託者報酬 | 497,143 | 445,325 |
| 未払委託者報酬 | 5,965,703 | 5,343,922 |
| 未払利息 | 507 | 435 |
| その他未払費用 | 82,318 | 44,309 |
| 流動負債合計 | 303,563,496 | 183,610,672 |
| 負債合計 | 303,563,496 | 183,610,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,839,226,926 | 20,333,350,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,134,979,252 | △10,912,076,554 |
| (分配準備積立金) | 2,071,776,143 | 1,124,202,566 |
| 元本等合計 | 11,704,247,674 | 9,421,273,690 |
| 純資産合計 | 11,704,247,674 | 9,421,273,690 |
| 負債純資産合計 | 12,007,811,170 | 9,604,884,362 |
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