- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,724,257,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,482,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,710,774,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,738,179,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9942 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,942 | 円) |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,826,901,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,250,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,814,650,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,763,982,309 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2963 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,963 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
